ArMee Infotech
કંપની શું કરે છે: કંપની ટેક્નોલોજી સેવાઓના ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે અને બેંક ગેરંટીની જરૂરિયાત ધરાવતા સરકારી પ્રોજેક્ટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. મુખ્ય મેનેજિરિયલ કર્મચારીઓના પ્રભાવ હેઠળની સંસ્થાઓ સાથે કંપનીના સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારો છે.
લેખક IPO Milega Research · પ્રકાશિત · અપડેટ
કંપનીની આવકનો ટ્રેન્ડ સ્થિર છે અને CAGR 5%ના મધ્યમ દરે છે. જોકે, ચોખ્ખો નફો સતત રહ્યો નથી અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં તેમાં ઘટાડાનો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે. વધુ જવાબદારીઓને કારણે કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ ચિંતાજનક છે, જેના પરિણામે દેવું-ઇક્વિટી રેશિયો 4.68 છે, જે નોંધપાત્ર લેવરેજ દર્શાવે છે. લિક્વિડિટીનું મૂલ્યાંકન મર્યાદિત રહે છે, કારણ કે કરન્ટ અને ક્વિક રેશિયો ઉપલબ્ધ નથી. એકંદરે, કંપનીના ફંડામેન્ટલ્સ મધ્યમ છે, પરંતુ નફાકારકતા અને લેવરેજને લઈને ચિંતાઓ છે.
- લિસ્ટિંગ ગેઇન
- +0%
- ₹375 પર લિસ્ટ થયો
- સબ્સ્ક્રાઇબ્ડ
- 2.59x
- કુલ
- રિટેલ ચાન્સ
- 38%
- 2.6માંથી 1
GMP અનઓફિશિયલ ગ્રે માર્કેટ સંકેત છે. GMP અપડેટ 30 Sept, 15:35 IST.
- પ્રાઇસ બેન્ડ
- ભાવ જાહેર થશે
- લોટ સાઇઝ
- N/A
- ઓછામાં ઓછું રોકાણ
- N/A
- ઇશ્યૂ સાઇઝ
- 300 Cr.
- ઓપન23 Sept 2026
- બંધ25 Sept 2026
- એલોટમેન્ટ28 Sept 2026
- લિસ્ટિંગ30 Sept 2026
ઓવરવ્યૂ
હાલના સબ્સ્ક્રિપ્શન આંકડા પરથી અંદાજેલું. તમારી અરજીની સાઇઝ માટે ગણવા કેટેગરી પર ટેપ કરો.
- QIB
- 3.2x
- NII
- 2.24x
- રિટેલ
- 2.61x
₹381 (+1.60%)
GMP ટ્રેન્ડ
અનઓફિશિયલ ગ્રે માર્કેટ ભાવ, સમય IST માં
પૈસા ક્યાં જાય છે
- કંપનીને
- ₹300 Cr
- નવો ઇશ્યૂ
- વેચનાર શેરહોલ્ડરોને
- ₹0 Cr
- ઓફર ફોર સેલ નથી
- નવા Government/PSU પ્રોજેક્ટ્સ મેળવીને બિઝનેસનું વિસ્તરણ₹155 Cr52%
- વર્કિંગ કેપિટલની જરૂરિયાતો માટે ફંડિંગ₹60 Cr20%
- ઉધારની ચુકવણી / સમય પહેલાં ચુકવણી₹6.5 Cr2%
- સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ₹78.5 Cr26%
બહારની રિંગ: અંદાજિત ગેઇન
સ્કોર કેવી રીતે બને છે
કુલ સ્કોર આ પાંચની સરેરાશ છે, બિડિંગ બંધ થયા પછી QIB માંગથી થોડો બદલાય છે.
- ફાઇનાન્શિયલ્સ5.0
- પરફોર્મન્સ7.0
- ફ્લેક્સિબિલિટી7.0
- ટાઇમિંગ5.0
- જોખમ4.0
Grey Market Premium (GMP) લિસ્ટિંગ સમયે 3.20%ના મધ્યમ સંભવિત નફાનો સંકેત આપે છે. કંપનીના મધ્યમ પ્રદર્શન અને લવચીકતાના સ્કોર આને ટેકો આપે છે. જોકે, નાણાકીય અસ્થિરતા અને સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ પરની નિર્ભરતાને કારણે નોંધપાત્ર જોખમો હોવા છતાં વૃદ્ધિની સંભાવના છે.
ખૂબીઓ3
- IT ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કામગીરીમાંથી આવક FY 2026માં ₹1,19,848.88 લાખે પહોંચી.
- FY 2026માં ₹12,469.60 લાખની આવક સાથે નવીનીકરણીય ઊર્જા ક્ષેત્રમાં સફળતાપૂર્વક પ્રવેશ કર્યો.
- FY 2026માં EPS ₹19.16 અને RoNW 24.96%.
ચિંતાઓ5
- આવક માટે સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ પર વધુ નિર્ભરતા.
- ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને તમિલનાડુમાં ભૌગોલિક એકાગ્રતા.
- સ્પર્ધાત્મક બિડિંગ પ્રક્રિયામાં સફળતાનો ઓછો દર.
- ઉધારમાં નોંધપાત્ર વધારો અને કરારની શરતોના ભંગની સંભવિત શક્યતા.
- કાયદાકીય લેણાંની ચુકવણીમાં વિલંબથી દંડ લાગી શકે છે.
શેર કોને મળે છે
- QIB50%
- NII15%
- રિટેલ35%
- રિટેલ ન્યૂનતમ-- લોટ, - શેર
- રિટેલ મહત્તમ-- લોટ, - શેર
- S-HNI ન્યૂનતમ-- લોટ, - શેર
- S-HNI મહત્તમ-- લોટ, - શેર
- B-HNI ન્યૂનતમ-- લોટ, - શેર
| અરજી | લોટ સાઇઝ | શેર | રકમ |
|---|---|---|---|
| રિટેલ ન્યૂનતમ | - | - | - |
| રિટેલ મહત્તમ | - | - | - |
| S-HNI ન્યૂનતમ | - | - | - |
| S-HNI મહત્તમ | - | - | - |
| B-HNI ન્યૂનતમ | - | - | - |
ટાઇમિંગ
5.0/10IPOનો સમય મધ્યમ જણાય છે. કંપની આર્થિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે બજારમાં પ્રવેશી રહી છે, જે કેટલાક રોકાણકારોને રોકી શકે છે, પરંતુ અસ્થિર બજારમાં તકો શોધતા રોકાણકારોને આકર્ષી પણ શકે છે. વૈશ્વિક નાણાકીય અસ્થિરતા અને સ્થાનિક ફુગાવાની ચિંતાઓને કારણે બજારમાં અસ્થિરતા વધી શકે છે, જે IPOની સફળતાને અસર કરી શકે છે.
- બજારમાં આવવાનો સમય
- વૈશ્વિક નાણાકીય અસ્થિરતા અને સ્થાનિક ફુગાવાની ચિંતાઓને કારણે બજારમાં વધુ અસ્થિરતાની શક્યતા ધરાવતા પડકારજનક આર્થિક વાતાવરણમાં IPO લાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ સમય જોખમી લાગી શકે છે, પરંતુ અનિશ્ચિત બજારમાં તકો શોધતા રોકાણકારોને આકર્ષી પણ શકે છે.
- એલોટમેન્ટ કેવી રીતે થાય છે
- એલોટમેન્ટનો આધાર નક્કી થયો અને શેર ડીમેટમાં જમા થયા
- બજારનો માહોલ
- સામાન્ય
- બજારમાં આવવાનો સમય
- 5.0
- ક્યાં લિસ્ટ થશે
- BSE, NSE
મુખ્ય માઇલસ્ટોન
- 23 Sept 2026IPO ખુલશે
- 25 Sept 2026IPO બંધ થશે
- 28 Sept 2026એલોટમેન્ટનો આધાર
- 29 Sept 2026રિફંડની પ્રક્રિયા શરૂ થશે
- 29 Sept 2026ડીમેટ ખાતામાં શેર જમા થશે
- 30 Sept 2026લિસ્ટિંગની તારીખ
ફાઇનાન્શિયલ્સ
5.0/10- આવક
- ₹1,410 Cr
- +7.2%
- ટેક્સ પછીનો નફો
- ₹45.47 Cr
- +9.1%
- નેટ માર્જિન
- 3.2%
- +0.1 પોઇન્ટ
- સંપત્તિ
- ₹959 Cr
- +15.7%
- રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી
- 28.52%
- ડેટ ટુ ઇક્વિટી
- 4.68
- આવક CAGR
- 5%
- ROCE
- 24.10%
- રિટર્ન ઓન નેટ વર્થ
- 24.96%
- શેર દીઠ NAV (₹)
- 76.77
નાણાકીય પરફોર્મન્સનો ટ્રેન્ડ
રકમ ₹ કરોડમાંકંપનીની આવકનો ટ્રેન્ડ સ્થિર છે અને CAGR 5%ના મધ્યમ દરે છે. જોકે, ચોખ્ખો નફો સતત રહ્યો નથી અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં તેમાં ઘટાડાનો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે. વધુ જવાબદારીઓને કારણે કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ ચિંતાજનક છે, જેના પરિણામે દેવું-ઇક્વિટી રેશિયો 4.68 છે, જે નોંધપાત્ર લેવરેજ દર્શાવે છે. લિક્વિડિટીનું મૂલ્યાંકન મર્યાદિત રહે છે, કારણ કે કરન્ટ અને ક્વિક રેશિયો ઉપલબ્ધ નથી. એકંદરે, કંપનીના ફંડામેન્ટલ્સ મધ્યમ છે, પરંતુ નફાકારકતા અને લેવરેજને લઈને ચિંતાઓ છે.
જોખમ
4.0/10આ સ્કોરને સેફ્ટી રેટિંગ તરીકે વાંચો: 10/10 એટલે સૌથી ઓછું જોખમ, 1/10 એટલે સૌથી વધુ.
જોખમો ક્યાં છે
- નાણાકીય જોખમો4
- બજારનાં જોખમો2
- કામકાજનાં જોખમો1
સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ પર વધુ નિર્ભરતા અને ભૌગોલિક એકાગ્રતા નોંધપાત્ર જોખમો ઊભાં કરે છે. વધુ ઉધાર અને કાયદાકીય લેણાંને કારણે નાણાકીય અસ્થિરતા પણ જોખમ વધારે છે.
કંપની આને કેવી રીતે સંભાળે છે
ક્લાયન્ટ બેઝ અને ભૌગોલિક પહોંચમાં વૈવિધ્ય લાવવાથી સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ અને ભૌગોલિક એકાગ્રતા પરની નિર્ભરતા ઘટાડી શકાય છે.
નાણાકીય જોખમો4
- ઉધારમાં નોંધપાત્ર વધારો અને કરારની શરતોના ભંગની સંભવિત શક્યતા.
- કાયદાકીય લેણાંની ચુકવણીમાં વિલંબથી દંડ લાગી શકે છે.
- આવકમાં વૃદ્ધિ છતાં Profit After Taxમાં ઘટાડો.
- ઉધાર માટે વ્યક્તિગત ગેરંટી પર નિર્ભરતા.
બજારનાં જોખમો2
- આવક માટે સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ પર વધુ નિર્ભરતા.
- ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને તમિલનાડુમાં ભૌગોલિક એકાગ્રતા.
કામકાજનાં જોખમો1
- સ્પર્ધાત્મક બિડિંગ પ્રક્રિયામાં સફળતાનો ઓછો દર.
પરફોર્મન્સ
7.0/10ArMee Infotech Limited મુખ્યત્વે IT ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને નવીનીકરણીય ઊર્જાના ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત છે. તેની આવકનો મોટો હિસ્સો સરકારી અને PSU પ્રોજેક્ટ્સમાંથી આવે છે. કંપનીએ મધ્યમ વૃદ્ધિ અને નફાકારકતા દર્શાવી છે, પરંતુ સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ પરની નિર્ભરતા અને નવીનીકરણીય ઊર્જા ક્ષેત્રના પડકારોને કારણે જોખમોનો સામનો કરે છે.
- ભૂતકાળનો ગ્રોથ
- નવીનીકરણીય ઊર્જાના પ્રોજેક્ટ્સને કારણે કંપનીની કુલ આવક FY 2025થી FY 2026 દરમિયાન 7.17% વધી હતી, જોકે IT Managed Servicesની આવકમાં ઘટાડો થયો હતો., મધ્યમ
- બજાર સાથે સરખામણી
- કંપની સરકારી પહેલો, જેમ કે Digital India, દ્વારા પ્રેરિત વધતા IT અને નવીનીકરણીય ઊર્જાના બજારમાં કાર્યરત છે, પરંતુ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વિસ્તરણ કરતી ખાનગી ક્ષેત્રની કંપનીઓ તરફથી સ્પર્ધાનો સામનો કરે છે.
- ભવિષ્યની શક્યતા
- ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર વધતા ખર્ચ અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં IT સેવાઓની વધતી માંગનો કંપનીને લાભ થવાની અપેક્ષા છે.
- કામકાજમાં સાતત્ય
- નવી સેવાઓના ક્ષેત્રોમાં વૃદ્ધિને કારણે આવક વધી છે, પરંતુ પરંપરાગત સેવાઓમાં ઘટાડો થયો છે. આ ધ્યાનમાં આવેલા ફેરફાર અને સંભવિત અસ્થિરતા દર્શાવે છે.
- અનુભવ
- સ્પર્ધાત્મક બિડિંગ દ્વારા સરકારી અને PSU પ્રોજેક્ટ્સ મેળવવાનો મેનેજમેન્ટને અનુભવ છે.
- ટ્રેક રેકોર્ડ
- પ્રોજેક્ટ્સના અમલીકરણમાં ગુણવત્તાના ધોરણો અને સમયમર્યાદાનું પાલન કરવાનો કંપનીનો રેકોર્ડ છે.
મુખ્ય સિદ્ધિઓ
- 01IT ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કામગીરીમાંથી આવક FY 2026માં ₹1,19,848.88 લાખે પહોંચી.
- 02FY 2026માં ₹12,469.60 લાખની આવક સાથે નવીનીકરણીય ઊર્જા ક્ષેત્રમાં સફળતાપૂર્વક પ્રવેશ કર્યો.
- 03FY 2026માં EPS ₹19.16 અને RoNW 24.96%.
ફ્લેક્સિબિલિટી
7.0/10સરકારી પહેલો અને IT ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તથા નવીનીકરણીય ઊર્જાના ક્ષેત્રમાં ખાનગી ક્ષેત્રની વૃદ્ધિનો લાભ લઈને કંપની બજારના ફેરફારોને અનુરૂપ થવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે. ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ અને ડેટા માઇગ્રેશન પર તેનું ધ્યાન રાષ્ટ્રીય પ્રવાહોને અનુરૂપ છે, જે તેની અનુકૂલનક્ષમતા વધારે છે.
નવીનીકરણીય ઊર્જા અને Experience Zones જેવા નવા ક્ષેત્રોમાં વિસ્તરણ કરીને કંપનીએ કામકાજમાં ચપળતા દર્શાવી છે. મોટા પાયાના સરકારી પ્રોજેક્ટ્સ પાર પાડવાની અને વિવિધ ક્ષેત્રોના ક્લાયન્ટની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ થવાની તેની ક્ષમતા કામકાજની લવચીકતા દર્શાવે છે.
કંપનીમાં લવચીકતા અને અનુકૂલનક્ષમતાનું સ્તર મધ્યમ છે. બજારને અનુરૂપ થવાની ક્ષમતા અને કામકાજની ચપળતા તેની તાકાત છે, પરંતુ નાણાકીય સ્થિરતા અને પ્રોડક્ટમાં વૈવિધ્ય લાવવામાં પડકારો છે.
- પ્રોડક્ટનું વૈવિધ્ય
- કંપનીએ IT ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મેનેજ્ડ સર્વિસિસ, નવીનીકરણીય ઊર્જા અને Experience Zonesમાં વિસ્તરણ કર્યું છે. જોકે, તેની આવકનો નોંધપાત્ર હિસ્સો હજુ પણ IT ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાંથી આવે છે, જે મર્યાદિત વૈવિધ્ય દર્શાવે છે.
- ભવિષ્યમાં ઢળવાની ક્ષમતા
- ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન, નવીનીકરણીય ઊર્જા અને ભૌગોલિક હાજરી વધારવા પર કંપનીનું વ્યૂહાત્મક ધ્યાન ભવિષ્યમાં સારી અનુકૂલનક્ષમતાની સંભાવના દર્શાવે છે. જોકે, સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ પરની વધુ નિર્ભરતા પ્રતિકૂળ નિયમનકારી વાતાવરણમાં તેની લવચીકતા મર્યાદિત કરી શકે છે.
ArMee Infotech IPO પર તાજું
આ પેજનો ડેટા IPO Milega રિસર્ચ ટીમે મેન્યુઅલી રિવ્યૂ કર્યો છે. આ રોકાણની સલાહ નથી, અને કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયથી થતા નુકસાનની જવાબદારી IPO Milega લેતું નથી. સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે. રોકાણ કરતાં પહેલાં પૂરા પ્રોસ્પેક્ટસ સહિત બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.