Asset Reconstruction
કંપની શું કરે છે: કંપની દેવું આધારિત ફાઇનાન્સિંગ પર ભારે નિર્ભર જણાય છે. તે કામગીરી દ્વારા આવક ઊભી કરવા પર ધ્યાન આપે છે, પરંતુ તેનાથી નફાકારકતામાં વધારો થયો નથી.
લેખક IPO Milega Research · પ્રકાશિત · અપડેટ
52.65x QIB સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે એનાલિસિસ સ્કોર 6 +1.5
કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ નબળી છે, તેની જવાબદારીઓ વધુ અને સંપત્તિઓ ઓછી છે. આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હોવા છતાં, ચોખ્ખો નફો સ્થિર રહ્યો છે, જે કાર્યક્ષમતાની ખામીઓ દર્શાવે છે. ડેટ-ટુ-ઇક્વિટી રેશિયો અત્યંત વધુ છે, જે નાણાકીય અસ્થિરતાનો સંકેત આપે છે.
- લિસ્ટિંગ ગેઇન
- +0%
- ₹139 પર લિસ્ટ થયો
- સબ્સ્ક્રાઇબ્ડ
- 20.1x
- કુલ
- રિટેલ ચાન્સ
- 29%
- 3.4માંથી 1
GMP અનઓફિશિયલ ગ્રે માર્કેટ સંકેત છે. GMP અપડેટ 17 Sept, 20:49 IST.
- પ્રાઇસ બેન્ડ
- ₹132-139
- લોટ સાઇઝ
- 107 શેર
- ઓછામાં ઓછું રોકાણ
- ₹14,873
- ઇશ્યૂ સાઇઝ
- 732.97 Cr.
- ઓપન9 Sept 2026
- બંધ11 Sept 2026
- એલોટમેન્ટ15 Sept 2026
- લિસ્ટિંગ17 Sept 2026
ઓવરવ્યૂ
હાલના સબ્સ્ક્રિપ્શન આંકડા પરથી અંદાજેલું. તમારી અરજીની સાઇઝ માટે ગણવા કેટેગરી પર ટેપ કરો.
- QIB
- 52.65x
- NII
- 15.69x
- રિટેલ
- 3.39x
₹151 (+8.63%)
GMP ટ્રેન્ડ
અનઓફિશિયલ ગ્રે માર્કેટ ભાવ, સમય IST માં
બહારની રિંગ: અંદાજિત ગેઇન
સ્કોર કેવી રીતે બને છે
કુલ સ્કોર આ પાંચની સરેરાશ છે, બિડિંગ બંધ થયા પછી QIB માંગથી થોડો બદલાય છે.
- ફાઇનાન્શિયલ્સ3.0
- પરફોર્મન્સ8.0
- ફ્લેક્સિબિલિટી8.0
- ટાઇમિંગ7.0
- જોખમ4.0
166નો ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP), જે ઇશ્યૂ પ્રાઇસ કરતાં 19.42% વધુ છે, તે રોકાણકારોની મજબૂત રુચિ અને લિસ્ટિંગ ગેઇન્સની સંભાવના દર્શાવે છે. ભારતમાં બીજી સૌથી મોટી ARC તરીકે કંપનીનું મજબૂત બજાર સ્થાન, તેની મજબૂત નાણાકીય સ્થિરતા અને બજારમાં પ્રવેશનો વ્યૂહાત્મક સમય આ બાબતને ટેકો આપે છે.
ખૂબીઓ3
- ભારતમાં AUMની દૃષ્ટિએ બીજી સૌથી મોટી ARC
- ખાનગી ARCsમાં સૌથી ઓછો ડેટ-ટુ-ઇક્વિટી રેશિયો જાળવે છે
- 88.41%નો વધુ મૂડી પર્યાપ્તતા રેશિયો
ચિંતાઓ5
- આવક અને નફા માટે AUM પર ભારે નિર્ભરતા.
- નિયમોનું પાલન ન કરવા બદલ RBI દ્વારા દંડ થવાની શક્યતા.
- તણાવગ્રસ્ત સંપત્તિઓ હસ્તગત કરવામાં અને તેની વસૂલાત કરવામાં પડકારો.
- મુખ્ય કર્મચારીઓમાં ઊંચો એટ્રિશન રેટ.
- SBI સાથે સંબંધિત ચાલુ ફોજદારી અને કરવેરા સંબંધી કાનૂની વિવાદો.
શેર કોને મળે છે
- QIB50%
- NII15%
- રિટેલ35%
- રિટેલ ન્યૂનતમ14,8731 લોટ, 107 શેર
- રિટેલ મહત્તમ1,93,34913 લોટ, 1,391 શેર
- S-HNI ન્યૂનતમ2,08,22214 લોટ, 1,498 શેર
- S-HNI મહત્તમ9,96,49167 લોટ, 7,169 શેર
- B-HNI ન્યૂનતમ10,11,36468 લોટ, 7,276 શેર
| અરજી | લોટ સાઇઝ | શેર | રકમ |
|---|---|---|---|
| રિટેલ ન્યૂનતમ | 1 | 107 | 14,873 |
| રિટેલ મહત્તમ | 13 | 1,391 | 1,93,349 |
| S-HNI ન્યૂનતમ | 14 | 1,498 | 2,08,222 |
| S-HNI મહત્તમ | 67 | 7,169 | 9,96,491 |
| B-HNI ન્યૂનતમ | 68 | 7,276 | 10,11,364 |
ટાઇમિંગ
7.0/10Asset Reconstructionના IPO માટે બજારનો સમય અનુકૂળ છે. અસંખ્ય પેટાકંપનીઓ દ્વારા ચાલતી કંપનીની વિવિધ નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ અને વ્યૂહાત્મક રોકાણો બજારમાં મજબૂત સ્થાનનો સંકેત આપે છે. IPOનું 732.97 Cr.નું મોટું કદ પણ વર્તમાન બજારની સ્થિતિનો લાભ લેવાનો વિશ્વાસ દર્શાવે છે. અનેક બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર્સની ભાગીદારી અને વ્યાપક માર્કેટિંગ વ્યૂહરચના પણ યોગ્ય સમય અંગેના સકારાત્મક મૂલ્યાંકનને ટેકો આપે છે.
- બજારમાં આવવાનો સમય
- Asset Reconstructionનું વિસ્તૃત પેટાકંપની નેટવર્ક અને વિવિધ આવકના સ્ત્રોતો તેને બજારમાં પ્રવેશ માટે સારી સ્થિતિમાં મૂકે છે. વ્યૂહાત્મક સમય અનુકૂળ બજારની સ્થિતિને અનુરૂપ છે, જે સફળ IPOની સંભાવનાને વધારે છે.
- એલોટમેન્ટ કેવી રીતે થાય છે
- એલોટમેન્ટનો આધાર નક્કી થયો અને શેર ડીમેટમાં જમા થયા
- બજારનો માહોલ
- અનુકૂળ
- બજારમાં આવવાનો સમય
- 8.0
- ક્યાં લિસ્ટ થશે
- BSE, NSE
મુખ્ય માઇલસ્ટોન
- 9 Sept 2026IPO ખુલશે
- 11 Sept 2026IPO બંધ થશે
- 15 Sept 2026એલોટમેન્ટનો આધાર
- 16 Sept 2026રિફંડ શરૂ થશે
- 16 Sept 2026ડીમેટ ખાતામાં જમા
- 17 Sept 2026લિસ્ટિંગની તારીખ
ફાઇનાન્શિયલ્સ
3.0/10- આવક
- ₹750 Cr
- +23.4%
- ટેક્સ પછીનો નફો
- ₹323 Cr
- +4.3%
- નેટ માર્જિન
- 43.0%
- -7.8 પોઇન્ટ
- સંપત્તિ
- ₹5,726 Cr
- +30.3%
- રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી
- 13.95%
- ડેટ ટુ ઇક્વિટી
- 0.96
- આવક CAGR
- 200%
- ROCE
- [.]%
- રિટર્ન ઓન નેટ વર્થ
- 12.52%
- શેર દીઠ NAV (₹)
- 90.96
નાણાકીય પરફોર્મન્સનો ટ્રેન્ડ
રકમ ₹ કરોડમાંકંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ નબળી છે, તેની જવાબદારીઓ વધુ અને સંપત્તિઓ ઓછી છે. આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હોવા છતાં, ચોખ્ખો નફો સ્થિર રહ્યો છે, જે કાર્યક્ષમતાની ખામીઓ દર્શાવે છે. ડેટ-ટુ-ઇક્વિટી રેશિયો અત્યંત વધુ છે, જે નાણાકીય અસ્થિરતાનો સંકેત આપે છે.
જોખમ
4.0/10આ સ્કોરને સેફ્ટી રેટિંગ તરીકે વાંચો: 10/10 એટલે સૌથી ઓછું જોખમ, 1/10 એટલે સૌથી વધુ.
જોખમો ક્યાં છે
- નાણાકીય જોખમો3
- બજારનાં જોખમો1
- કામકાજનાં જોખમો1
- રેગ્યુલેટરી જોખમો2
AUM પર ભારે નિર્ભરતા અને કાનૂની વિવાદોના જોખમો નાણાકીય સ્થિરતા અને કામગીરીની અસરકારકતા સામે મોટાં પડકારો ઊભા કરે છે.
કંપની આને કેવી રીતે સંભાળે છે
મજબૂત મૂડી પર્યાપ્તતા અને ક્રેડિટ રેટિંગ નાણાકીય સ્થિરતા માટે અમુક આધાર પૂરો પાડે છે.
નાણાકીય જોખમો3
- આવક અને નફા માટે AUM પર ભારે નિર્ભરતા.
- નાણાકીય સાધનો પર વ્યાજદર અને બજારના જોખમોની અસર.
- સર્વિસ ટેક્સની માગણીઓ સંબંધિત મહત્ત્વપૂર્ણ કરવેરા વિવાદ.
બજારનાં જોખમો1
- તણાવગ્રસ્ત સંપત્તિઓ હસ્તગત કરવામાં અને તેની વસૂલાત કરવામાં પડકારો.
કામકાજનાં જોખમો1
- મુખ્ય કર્મચારીઓમાં ઊંચો એટ્રિશન રેટ.
રેગ્યુલેટરી જોખમો2
- નિયમોનું પાલન ન કરવા બદલ RBI દ્વારા દંડ થવાની શક્યતા.
- SBI સાથે સંબંધિત ચાલુ ફોજદારી અને કરવેરા સંબંધી કાનૂની વિવાદો.
પરફોર્મન્સ
8.0/10ભારતની પ્રથમ એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપની ARCIL નાણાકીય તંદુરસ્તી અને કામગીરીનો સારો અમલ દર્શાવે છે. AUMની દૃષ્ટિએ તે બીજી સૌથી મોટી ARC છે અને તેનો ડેટ-ટુ-ઇક્વિટી રેશિયો ઓછો તથા મૂડી પર્યાપ્તતા રેશિયો વધુ છે. કંપની સામે નિયમનકારી પડકારો છે, પરંતુ તેણે સતત વૃદ્ધિ અને વ્યૂહાત્મક સંચાલન દર્શાવ્યું છે.
- ભૂતકાળનો ગ્રોથ
- સતત, મધ્યમ
- બજાર સાથે સરખામણી
- AUMની દૃષ્ટિએ ARCIL ભારતમાં બીજી સૌથી મોટી ARC છે, જે સમકક્ષ કંપનીઓની સરખામણીએ બજારમાં તેનું મજબૂત સ્થાન દર્શાવે છે.
- ભવિષ્યની શક્યતા
- સકારાત્મક, AUM અને નફાકારકતામાં સતત વૃદ્ધિની અપેક્ષા છે.
- કામકાજમાં સાતત્ય
- વ્યૂહાત્મક સંપત્તિ હસ્તગત કરવાની કામગીરી અને અસરકારક મેનેજમેન્ટને કારણે ARCILએ કામગીરી શરૂ કરી ત્યારથી આવકમાં સ્થિર વૃદ્ધિ અને નફાકારકતા જાળવી છે.
- અનુભવ
- મેનેજમેન્ટ ટીમને એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન અને નાણાકીય સેવાઓનો બહોળો અનુભવ છે.
- ટ્રેક રેકોર્ડ
- મેનેજમેન્ટે નિયમનકારી પડકારોનો સફળતાપૂર્વક સામનો કર્યો છે અને મજબૂત નાણાકીય સ્થિતિ જાળવી છે.
મુખ્ય સિદ્ધિઓ
- 01ભારતમાં AUMની દૃષ્ટિએ બીજી સૌથી મોટી ARC
- 02ખાનગી ARCsમાં સૌથી ઓછો ડેટ-ટુ-ઇક્વિટી રેશિયો જાળવે છે
- 0388.41%નો વધુ મૂડી પર્યાપ્તતા રેશિયો
ફ્લેક્સિબિલિટી
8.0/10AUMની દૃષ્ટિએ ભારતમાં બીજી સૌથી મોટી ARC તરીકે કંપની બજારમાં મજબૂત સ્થાન ધરાવે છે. તેનો પોર્ટફોલિયો કોર્પોરેટ, SME અને રિટેલ લોનમાં વૈવિધ્યસભર છે. નિયમનકારી ફેરફારોને અનુકૂળ થવાની અને એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન ઉદ્યોગમાં પ્રથમ પ્રવેશના ફાયદાનો ઉપયોગ કરવાની તેની ક્ષમતા બજારને અનુકૂળ થવાની તેની ક્ષમતાને વધારે છે.
કંપનીનો ડેટ-ટુ-ઇક્વિટી રેશિયો ઓછો અને મૂડી પર્યાપ્તતા રેશિયો વધુ છે, જે મજબૂત નાણાકીય સ્થિરતા દર્શાવે છે. તેણે સમયમર્યાદા પહેલાં જ નિયમનકારી મૂડીની જરૂરિયાતો સતત પૂરી કરી છે અને તેના સ્પોન્સર્સ તરફથી મજબૂત સહારો છે, જે સાવચેતીભર્યું મૂડી માળખું સુનિશ્ચિત કરે છે.
વૈવિધ્યસભર સંપત્તિ હસ્તગત કરવાની વ્યૂહરચનાઓ અને મજબૂત વસૂલાત માળખા દ્વારા કંપની કામગીરીમાં ચપળતા દર્શાવે છે. સંપત્તિનું સંચાલન અને વસૂલાત કરવાની પ્રક્રિયામાં ટેક્નોલોજી અને ડેટા એનાલિટિક્સનો ઉપયોગ તેની કાર્યક્ષમતા વધારે છે.
મજબૂત મૂડી માળખું, વૈવિધ્યસભર પ્રોડક્ટ ઓફરિંગ અને વ્યૂહાત્મક દિશા બદલવાનો ઇતિહાસ કંપનીની નાણાકીય સ્થિરતા, કામગીરીમાં ચપળતા અને બજારને અનુકૂળ થવાની ક્ષમતાને મજબૂત બનાવે છે. તેનો ઓછો ડેટ-ટુ-ઇક્વિટી રેશિયો અને વધુ મૂડી પર્યાપ્તતા રેશિયો નાણાકીય સાવચેતી દર્શાવે છે, જ્યારે સંપત્તિ હસ્તગત કરવાની વૈવિધ્યસભર વ્યૂહરચનાઓ અને ટેક્નોલોજીમાં રોકાણ કામગીરીમાં લવચીકતા વધારે છે.
- પ્રોડક્ટનું વૈવિધ્ય
- કંપની ત્રણ બિઝનેસ વર્ટિકલમાં કામ કરે છે: કોર્પોરેટ લોન, SME અને અન્ય લોન, તથા રિટેલ લોન. તેનાથી આવકના સ્ત્રોતો વૈવિધ્યસભર બને છે અને કોઈ એક સંપત્તિ વર્ગ પરની નિર્ભરતા ઘટે છે.
- ભવિષ્યમાં ઢળવાની ક્ષમતા
- કંપનીની મજબૂત નાણાકીય સ્થિતિ, વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો અને ટેક્નોલોજીનો વ્યૂહાત્મક ઉપયોગ તેને ભવિષ્યના ફેરફારોને અનુકૂળ થવા માટે સારી સ્થિતિમાં મૂકે છે. IBC હેઠળ રિઝોલ્યુશન એપ્લિકન્ટ તરીકે કામ કરવાની તેની ક્ષમતા વૃદ્ધિની વધારાની તકો આપે છે, જ્યારે રિટેલ લોન પર તેનું ધ્યાન બજારના પ્રવાહોને અનુરૂપ છે.
આ પેજનો ડેટા IPO Milega રિસર્ચ ટીમે મેન્યુઅલી રિવ્યૂ કર્યો છે. આ રોકાણની સલાહ નથી, અને કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયથી થતા નુકસાનની જવાબદારી IPO Milega લેતું નથી. સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે. રોકાણ કરતાં પહેલાં પૂરા પ્રોસ્પેક્ટસ સહિત બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.