Robokidz Eduventures
કંપની શું કરે છે: કંપની શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે અને તેના નામ તથા ગ્રુપ કંપનીઓ સાથેના જોડાણ પરથી જણાય છે કે તે શૈક્ષણિક સેવાઓ અને ઉત્પાદનો પૂરા પાડવા પર ધ્યાન આપે છે.
લેખક IPO Milega Research · પ્રકાશિત · અપડેટ
306.73x QIB સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે એનાલિસિસ સ્કોર 6.4 +1.5
કંપનીએ મધ્યમ CAGR સાથે આવકનો સ્થિર ટ્રેન્ડ દર્શાવ્યો છે. જોકે, ચોખ્ખો નફો, કુલ સંપત્તિ અને જવાબદારીઓ જેવી વિગતવાર નાણાકીય માહિતીના અભાવને કારણે તેની નાણાકીય સ્થિતિનું સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન કરવું મુશ્કેલ બને છે. ઓડિટમાં કોઈ વાંધો ન હોવો એ સકારાત્મક સંકેત છે.
- લિસ્ટિંગ ગેઇન
- +90%
- ₹201.4 પર લિસ્ટ થયો
- સબ્સ્ક્રાઇબ્ડ
- 772.19x
- કુલ
- રિટેલ ચાન્સ
- 0.12%
- 807માંથી 1
GMP અનઓફિશિયલ ગ્રે માર્કેટ સંકેત છે. GMP અપડેટ 28 Sept, 13:05 IST.
- પ્રાઇસ બેન્ડ
- ₹100-106
- લોટ સાઇઝ
- 2400 શેર
- ઓછામાં ઓછું રોકાણ
- ₹2,54,400
- ઇશ્યૂ સાઇઝ
- 31.09 Cr.
- ઓપન21 Sept 2026
- બંધ23 Sept 2026
- એલોટમેન્ટ24 Sept 2026
- લિસ્ટિંગ28 Sept 2026
ઓવરવ્યૂ
હાલના સબ્સ્ક્રિપ્શન આંકડા પરથી અંદાજેલું. તમારી અરજીની સાઇઝ માટે ગણવા કેટેગરી પર ટેપ કરો.
- QIB
- 306.73x
- NII
- 1307.47x
- રિટેલ
- 807.12x
₹192 (+81.13%)
GMP ટ્રેન્ડ
અનઓફિશિયલ ગ્રે માર્કેટ ભાવ, સમય IST માં
પૈસા ક્યાં જાય છે
- કંપનીને
- ₹31.09 Cr
- નવો ઇશ્યૂ
- વેચનાર શેરહોલ્ડરોને
- ₹0 Cr
- ઓફર ફોર સેલ નથી
- કંપનીની કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતો માટે ભંડોળ પૂરું પાડવું₹23.46 Cr91%
- કંપની દ્વારા લેવામાં આવેલી કેટલીક બાકી ઉધારીઓની સંપૂર્ણ અથવા આંશિક પૂર્વચુકવણી અથવા ચુકવણી₹2.2 Cr9%
- સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુજણાવ્યું નથી
બહારની રિંગ: અંદાજિત ગેઇન
સ્કોર કેવી રીતે બને છે
કુલ સ્કોર આ પાંચની સરેરાશ છે, બિડિંગ બંધ થયા પછી QIB માંગથી થોડો બદલાય છે.
- ફાઇનાન્શિયલ્સ5.0
- પરફોર્મન્સ8.0
- ફ્લેક્સિબિલિટી8.0
- ટાઇમિંગ7.0
- જોખમ4.0
લિસ્ટિંગ પરના સંભવિત લાભનું મુખ્ય કારણ 157નો મજબૂત Grey Market Premium (GMP) છે, જે 48.11%ના સંભવિત અપસાઇડનો સંકેત આપે છે. કંપનીની મજબૂત ઐતિહાસિક વૃદ્ધિ, વ્યૂહાત્મક માર્કેટ પોઝિશનિંગ અને IPO માટેનો અનુકૂળ સમય પણ આને ટેકો આપે છે.
ખૂબીઓ3
- ઓપરેશન્સમાંથી આવક FY 2024માં ₹3,816.59 lakhsથી વધીને FY 2026માં ₹9,322.31 lakhs થઈ.
- ભારનાં અનેક રાજ્યોમાં સફળ વિસ્તરણને કારણે FY 2024માં મહારાષ્ટ્રમાંથી આવકનું કેન્દ્રીકરણ 89.86%થી ઘટીને FY 2026માં 53.04% થયું.
- Young Engineers Academy બ્રાન્ડ હેઠળ પ્રવૃત્તિ કેન્દ્રોનું વિસ્તરણ કરવા ફ્રેન્ચાઇઝ મોડલ સ્થાપ્યું.
ચિંતાઓ5
- વધુ કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત અને ગ્રાહકોની ચુકવણી પર રોકડ પ્રવાહની નિર્ભરતા.
- ટોચના દસ ગ્રાહકોનો ફાળો આવકમાં 77.99% છે, એટલે આવકનું કેન્દ્રીકરણ.
- મહારાષ્ટ્રમાંથી 53.04% આવકને કારણે ભૌગોલિક કેન્દ્રીકરણનું જોખમ.
- ગ્રાહકો અને સપ્લાયર્સ સાથે બંધનકર્તા કરારોનો અભાવ.
- શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં સંભવિત નિયમનકારી ફેરફારોની કામગીરી પર અસર.
શેર કોને મળે છે
- QIB50%
- NII15%
- રિટેલ35%
- રિટેલ ન્યૂનતમ2,54,4002 લોટ, 2400 શેર
- રિટેલ મહત્તમ2,54,4002 લોટ, 2400 શેર
- S-HNI ન્યૂનતમ3,81,6003 લોટ, 3600 શેર
- S-HNI મહત્તમ8,90,4007 લોટ, 8400 શેર
- B-HNI ન્યૂનતમ10,17,6008 લોટ, 9600 શેર
| અરજી | લોટ સાઇઝ | શેર | રકમ |
|---|---|---|---|
| રિટેલ ન્યૂનતમ | 2 | 2400 | 2,54,400 |
| રિટેલ મહત્તમ | 2 | 2400 | 2,54,400 |
| S-HNI ન્યૂનતમ | 3 | 3600 | 3,81,600 |
| S-HNI મહત્તમ | 7 | 8400 | 8,90,400 |
| B-HNI ન્યૂનતમ | 8 | 9600 | 10,17,600 |
ટાઇમિંગ
7.0/10Robokidz Eduventuresના IPO માટેનો માર્કેટ સમય અનુકૂળ જણાય છે. કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટીઝ અને કમિટમેન્ટ્સ ન હોવી સ્થિર નાણાકીય પૃષ્ઠભૂમિ સૂચવે છે, જે રોકાણકારો માટે આકર્ષક છે. રોકાણકારોની વિવિધ કેટેગરીમાં, જેમાં QIBs અને માર્કેટ મેકર્સ માટે નોંધપાત્ર હિસ્સો સામેલ છે, સુનિયોજિત ફાળવણી મજબૂત ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવાની વ્યૂહાત્મક રીત દર્શાવે છે. આ સમય નિયમનકારી માળખાં અને માર્કેટની સ્થિતિ સાથે સુસંગત છે, જેથી રોકાણકારોનો રસ અને સબ્સ્ક્રિપ્શનનું સ્તર વધી શકે છે.
- બજારમાં આવવાનો સમય
- આ સમયે પબ્લિક થવાનો કંપનીનો નિર્ણય વિચારીને લીધેલો જણાય છે, કારણ કે રોકાણકારો માટે સુનિયોજિત ફાળવણી રાખવામાં આવી છે અને નાણાકીય જવાબદારીઓ નથી. આ દર્શાવે છે કે કંપની હાલની માર્કેટ સ્થિતિનો લાભ લેવા તૈયાર છે, જે સફળ IPO માટે અનુકૂળ છે.
- એલોટમેન્ટ કેવી રીતે થાય છે
- એલોટમેન્ટનો આધાર નક્કી થયો અને શેર ડીમેટમાં જમા થયા
- બજારનો માહોલ
- અનુકૂળ
- બજારમાં આવવાનો સમય
- 8.0
- ક્યાં લિસ્ટ થશે
- BSE SME
મુખ્ય માઇલસ્ટોન
- 21 Sept 2026IPO ખુલશે
- 23 Sept 2026IPO બંધ થશે
- 24 Sept 2026એલોટમેન્ટનો આધાર
- 25 Sept 2026રિફંડ શરૂ થયા
- 25 Sept 2026ડીમેટ ખાતામાં શેર જમા
- 28 Sept 2026લિસ્ટિંગની તારીખ
ફાઇનાન્શિયલ્સ
5.0/10- આવક
- ₹93.72 Cr
- +58.4%
- ટેક્સ પછીનો નફો
- ₹10.06 Cr
- +102.0%
- નેટ માર્જિન
- 10.7%
- +2.3 પોઇન્ટ
- સંપત્તિ
- ₹95.22 Cr
- +178.7%
- રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી
- 56.46%
- ડેટ ટુ ઇક્વિટી
- 1.19
- ROCE
- 29.64%
- રિટર્ન ઓન નેટ વર્થ
- 48.66%
- શેર દીઠ NAV (₹)
- 35.74
નાણાકીય પરફોર્મન્સનો ટ્રેન્ડ
રકમ ₹ કરોડમાંકંપનીએ મધ્યમ CAGR સાથે આવકનો સ્થિર ટ્રેન્ડ દર્શાવ્યો છે. જોકે, ચોખ્ખો નફો, કુલ સંપત્તિ અને જવાબદારીઓ જેવી વિગતવાર નાણાકીય માહિતીના અભાવને કારણે તેની નાણાકીય સ્થિતિનું સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન કરવું મુશ્કેલ બને છે. ઓડિટમાં કોઈ વાંધો ન હોવો એ સકારાત્મક સંકેત છે.
જોખમ
4.0/10આ સ્કોરને સેફ્ટી રેટિંગ તરીકે વાંચો: 10/10 એટલે સૌથી ઓછું જોખમ, 1/10 એટલે સૌથી વધુ.
જોખમો ક્યાં છે
- નાણાકીય જોખમો2
- બજારનાં જોખમો2
- કામકાજનાં જોખમો2
- રેગ્યુલેટરી જોખમો1
ગ્રાહકોનું કેન્દ્રીકરણ, નિયમનકારી નિર્ભરતા અને કાર્યકારી મૂડીની નોંધપાત્ર જરૂરિયાતને કારણે Robokidz સામે વધુ નાણાકીય અને ઓપરેશનલ જોખમો છે.
કંપની આને કેવી રીતે સંભાળે છે
ગ્રાહકોનો આધાર વિવિધ બનાવવો અને આંતરિક નિયંત્રણોમાં સુધારો કરવો જોખમો ઘટાડી શકે છે.
નાણાકીય જોખમો2
- વધુ કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાત અને ગ્રાહકોની ચુકવણી પર રોકડ પ્રવાહની નિર્ભરતા.
- વિદેશી વિનિમય દરમાં વધઘટથી કાચા માલના ખર્ચ પર અસર.
બજારનાં જોખમો2
- ટોચના દસ ગ્રાહકોનો ફાળો આવકમાં 77.99% છે, એટલે આવકનું કેન્દ્રીકરણ.
- મહારાષ્ટ્રમાંથી 53.04% આવકને કારણે ભૌગોલિક કેન્દ્રીકરણનું જોખમ.
કામકાજનાં જોખમો2
- ગ્રાહકો અને સપ્લાયર્સ સાથે બંધનકર્તા કરારોનો અભાવ.
- આંતરિક નિયંત્રણોમાં ખામીને કારણે નાણાકીય રિપોર્ટિંગ પર અસર.
રેગ્યુલેટરી જોખમો1
- શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં સંભવિત નિયમનકારી ફેરફારોની કામગીરી પર અસર.
પરફોર્મન્સ
8.0/102014માં સ્થાપિત Robokidz Eduventures Limited, રોબોટિક્સ, AI, કોડિંગ અને STEM શિક્ષણમાં ટેક્નોલોજી આધારિત લર્નિંગ સોલ્યુશન્સ પૂરા પાડવામાં નિષ્ણાત છે. શૈક્ષણિક લેબ સેટઅપ પ્રોજેક્ટ્સ અને સબ્સ્ક્રિપ્શન સેવાઓને કારણે કંપનીએ છેલ્લાં ત્રણ વર્ષમાં આવક અને નફાકારકતામાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ દર્શાવી છે. કંપની બે સ્તરના આવક મોડલ હેઠળ કામ કરે છે, જેમાં શરૂઆતના લેબ સેટઅપ અને વારંવાર મળતી સબ્સ્ક્રિપ્શન આવક પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે. કંપનીએ ભારતમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં પોતાની હાજરી વિસ્તારી છે, જેથી એક જ પ્રદેશ પરની નિર્ભરતા ઘટી છે અને આવકમાં વિવિધતા આવી છે.
- ભૂતકાળનો ગ્રોથ
- છેલ્લાં ત્રણ વર્ષમાં ઓપરેશન્સમાંથી આવકમાં 56.28% CAGR સાથે કંપનીએ મજબૂત ઐતિહાસિક વૃદ્ધિ દર્શાવી છે., 56.28% CAGR
- બજાર સાથે સરખામણી
- Robokidz Eduventures Limited વધતા શૈક્ષણિક રોબોટિક્સ માર્કેટમાં કાર્યરત છે અને STEM શિક્ષણ પર ધ્યાન આપે છે. ટેક્નોલોજી આધારિત લર્નિંગ સોલ્યુશન્સની વધતી માગને કારણે આ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ થવાની ધારણા છે.
- ભવિષ્યની શક્યતા
- વિવિધ આવક સ્ત્રોતો અને નવા ભૌગોલિક બજારોમાં વિસ્તરણને કારણે કંપની ભવિષ્યની વૃદ્ધિ માટે સારી સ્થિતિમાં છે.
- કામકાજમાં સાતત્ય
- કંપનીની આવકમાં સતત વૃદ્ધિ અને નવા બજારોમાં વિસ્તરણ ઓપરેશનલ સ્થિરતા તથા તેના બિઝનેસ મોડલના અસરકારક અમલીકરણનો સંકેત આપે છે.
- અનુભવ
- Mr. Sagar Lalit Sanghviના નેતૃત્વ હેઠળની મેનેજમેન્ટ ટીમને શિક્ષણ અને ટેક્નોલોજી આધારિત લર્નિંગ ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.
- ટ્રેક રેકોર્ડ
- મેનેજમેન્ટે કંપનીની માર્કેટમાં હાજરી અને આવકનો આધાર સફળતાપૂર્વક વિસ્તર્યો છે.
મુખ્ય સિદ્ધિઓ
- 01ઓપરેશન્સમાંથી આવક FY 2024માં ₹3,816.59 lakhsથી વધીને FY 2026માં ₹9,322.31 lakhs થઈ.
- 02ભારનાં અનેક રાજ્યોમાં સફળ વિસ્તરણને કારણે FY 2024માં મહારાષ્ટ્રમાંથી આવકનું કેન્દ્રીકરણ 89.86%થી ઘટીને FY 2026માં 53.04% થયું.
- 03Young Engineers Academy બ્રાન્ડ હેઠળ પ્રવૃત્તિ કેન્દ્રોનું વિસ્તરણ કરવા ફ્રેન્ચાઇઝ મોડલ સ્થાપ્યું.
ફ્લેક્સિબિલિટી
8.0/10કંપની વધતા શૈક્ષણિક રોબોટિક્સ માર્કેટમાં સારી સ્થિતિમાં છે. તે STEM શિક્ષણ પર ધ્યાન આપે છે અને વિવિધ શૈક્ષણિક સ્તરોને અનુરૂપ વિવિધ પ્રોડક્ટ્સ ધરાવે છે. પર્સનલાઇઝ્ડ અને ગેમિફાઇડ લર્નિંગ અનુભવોની વધતી માગ જેવા માર્કેટ ટ્રેન્ડ્સ પ્રમાણે અનુકૂલન કરવાની તેની ક્ષમતા માર્કેટમાં તેની અનુકૂલનક્ષમતા વધારે છે.
છેલ્લાં ત્રણ વર્ષમાં આવક અને નફાકારકતામાં નોંધપાત્ર વધારા સાથે કંપનીએ મજબૂત નાણાકીય વૃદ્ધિ દર્શાવી છે. તેના ડેટ-ઇક્વિટી રેશિયોમાં સુધારો થયો છે, જે વધુ સારા નાણાકીય મેનેજમેન્ટ અને ઘટેલા લિવરેજનો સંકેત આપે છે.
લેબોરેટરી સેટઅપ, સબ્સ્ક્રિપ્શન સેવાઓ અને ફ્રેન્ચાઇઝ કામગીરીનો સમાવેશ કરતા ઇન્ટિગ્રેટેડ બિઝનેસ મોડલ દ્વારા કંપની ઓપરેશનલ ચપળતા દર્શાવે છે. અનેક ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં પ્રોજેક્ટ્સ અમલમાં મૂકવાની અને સ્ટાન્ડર્ડ ડિલિવરી જાળવવાની તેની ક્ષમતા તેની ઓપરેશનલ ચપળતાને ટેકો આપે છે.
વિવિધ આવક સ્ત્રોતો, નવીન પ્રોડક્ટ્સ અને વ્યૂહાત્મક વિસ્તરણ યોજનાઓને કારણે કંપનીમાં મજબૂત લવચીકતા અને અનુકૂલનક્ષમતા જોવા મળે છે. આવક અને નફાકારકતામાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ તેની મજબૂત નાણાકીય સ્થિતિ અને ઓપરેશનલ કાર્યક્ષમતા દર્શાવે છે.
- પ્રોડક્ટનું વૈવિધ્ય
- કંપની રોબોટિક્સ કિટ્સ, AI લર્નિંગ ટૂલ્સ અને STEM શૈક્ષણિક સેવાઓ સહિતના વિવિધ શૈક્ષણિક ઉત્પાદનો પૂરા પાડે છે, જે અલગ-અલગ શૈક્ષણિક સ્તરો અને જરૂરિયાતોને અનુરૂપ છે.
- ભવિષ્યમાં ઢળવાની ક્ષમતા
- સંસ્થાઓમાં લેબ સ્થાપનોનું વિસ્તરણ, ટેક્નોલોજી પ્લેટફોર્મમાં સુધારો અને કૌશલ્ય વિકાસના ક્ષેત્રમાં પોતાની હાજરી મજબૂત કરવાની યોજનાઓ સાથે કંપની ભવિષ્યના શૈક્ષણિક ટ્રેન્ડ્સ પ્રમાણે અનુકૂલન કરવા સારી સ્થિતિમાં છે.
આ પેજનો ડેટા IPO Milega રિસર્ચ ટીમે મેન્યુઅલી રિવ્યૂ કર્યો છે. આ રોકાણની સલાહ નથી, અને કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયથી થતા નુકસાનની જવાબદારી IPO Milega લેતું નથી. સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે. રોકાણ કરતાં પહેલાં પૂરા પ્રોસ્પેક્ટસ સહિત બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.