Shah Investor's
કંપની શું કરે છે: બિઝનેસ મોડેલની વિગતો સ્પષ્ટ રીતે આપવામાં આવી નથી, પરંતુ કંપની એક કે થોડા ગ્રાહકો પર નિર્ભર નથી અને તેના બિઝનેસમાં મોસમી વધઘટ થતી નથી.
લેખક IPO Milega Research · પ્રકાશિત · અપડેટ
28.05x QIB સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે એનાલિસિસ સ્કોર 5.2 +1
કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ મધ્યમ છે, આવકનો ટ્રેન્ડ સ્થિર છે અને નફાનું માર્જિન સકારાત્મક છે. જોકે, વિગતવાર નાણાકીય ડેટાના અભાવે વ્યાપક વિશ્લેષણ મર્યાદિત રહે છે.
- લિસ્ટિંગ ગેઇન
- +2.4%
- ₹171 પર લિસ્ટ થયો
- સબ્સ્ક્રાઇબ્ડ
- 38.12x
- અત્યાર સુધી કુલ
- રિટેલ ચાન્સ
- 5.2%
- 19માંથી 1
GMP અનઓફિશિયલ ગ્રે માર્કેટ સંકેત છે. GMP અપડેટ 11 Oct, 18:05 IST.
- પ્રાઇસ બેન્ડ
- ₹159-167
- લોટ સાઇઝ
- 85 શેર
- ઓછામાં ઓછું રોકાણ
- ₹14,195
- ઇશ્યૂ સાઇઝ
- 90.17 Cr.
- ઓપન28 Sept 2026
- બંધ30 Sept 2026
- એલોટમેન્ટ1 Oct 2026
- લિસ્ટિંગ6 Oct 2026
ઓવરવ્યૂ
હાલના સબ્સ્ક્રિપ્શન આંકડા પરથી અંદાજેલું. તમારી અરજીની સાઇઝ માટે ગણવા કેટેગરી પર ટેપ કરો.
- QIB
- 28.05x
- S-HNI
- 76.32x
- B-HNI
- 105.15x
- રિટેલ
- 19.26x
₹182 (+8.988%)
GMP ટ્રેન્ડ
અનઓફિશિયલ ગ્રે માર્કેટ ભાવ, સમય IST માં
પૈસા ક્યાં જાય છે
- કંપનીને
- ₹90.17 Cr
- નવો ઇશ્યૂ
- વેચનાર શેરહોલ્ડરોને
- ₹0 Cr
- ઓફર ફોર સેલ નથી
- કંપનીની વર્કિંગ કેપિટલની જરૂરિયાતો માટે ભંડોળ પૂરું પાડવું₹70 Cr78%
- સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ₹20.17 Cr22%
બહારની રિંગ: અંદાજિત ગેઇન
સ્કોર કેવી રીતે બને છે
કુલ સ્કોર આ પાંચની સરેરાશ છે, બિડિંગ બંધ થયા પછી QIB માંગથી થોડો બદલાય છે.
- ફાઇનાન્શિયલ્સ5.0
- પરફોર્મન્સ6.0
- ફ્લેક્સિબિલિટી6.0
- ટાઇમિંગ5.0
- જોખમ4.0
GMP ડેટા ઉપલબ્ધ ન હોવાથી અંદાજિત ગેઇન્સની સંભાવના કંપનીના ફન્ડામેન્ટલ્સ પર આધારિત છે. SIHLનું EBITDA માર્જિન મજબૂત છે અને સેવાઓમાં વૈવિધ્ય છે, પરંતુ પ્રાદેશિક એકાગ્રતા અને નિયમનકારી તપાસ જેવા પડકારો છે. બજારનું વાતાવરણ અસ્થિર છે, જે લિસ્ટિંગ ગેઇન્સને અસર કરી શકે છે.
ખૂબીઓ3
- 2023માં 'SIHL Moneymaker' ડિજિટલ ઍપ-આધારિત પ્લેટફોર્મ શરૂ કર્યું.
- 2007માં VMWare-આધારિત વર્ચ્યુઅલાઇઝ્ડ એન્વાયર્નમેન્ટ અમલમાં મૂક્યું.
- 2026માં 'ALGOFY' API-સંચાલિત અલ્ગો ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ શરૂ કર્યું.
ચિંતાઓ5
- બ્રોકરેજ આવક માટે ગુજરાત પર વધુ નિર્ભરતા.
- SEBI તરફથી નિયમનકારી તપાસ અને દંડ.
- ભવિષ્યલક્ષી નિવેદનો પર નોંધપાત્ર નિર્ભરતા.
- કરન્સી કન્વર્ઝનના સંભવિત જોખમો.
- પ્રતિબંધાત્મક કરારો સાથેની બાકી ઉધારી.
શેર કોને મળે છે
- QIB50%
- NII15%
- રિટેલ35%
- રિટેલ ન્યૂનતમ14,1951 લોટ, 85 શેર
- રિટેલ મહત્તમ1,98,73014 લોટ, 1190 શેર
- S-HNI ન્યૂનતમ2,12,92515 લોટ, 1275 શેર
- S-HNI મહત્તમ9,93,65070 લોટ, 5950 શેર
- B-HNI ન્યૂનતમ10,07,84571 લોટ, 6035 શેર
| અરજી | લોટ સાઇઝ | શેર | રકમ |
|---|---|---|---|
| રિટેલ ન્યૂનતમ | 1 | 85 | 14,195 |
| રિટેલ મહત્તમ | 14 | 1190 | 1,98,730 |
| S-HNI ન્યૂનતમ | 15 | 1275 | 2,12,925 |
| S-HNI મહત્તમ | 70 | 5950 | 9,93,650 |
| B-HNI ન્યૂનતમ | 71 | 6035 | 10,07,845 |
ટાઇમિંગ
5.0/10Shah Investor'sના IPO માટે બજારમાં પ્રવેશવાનો સમય મધ્યમ જણાય છે. કંપની 90.17 Cr.ના વાજબી IPO સાઇઝ સાથે બજારમાં પ્રવેશી રહી છે, પરંતુ પ્રોસ્પેક્ટસમાં બજારની અસ્થિરતા, નિયમોનું પાલન અને શેરના સંભવિત ડાયલ્યુશન સંબંધિત અનેક જોખમો દર્શાવવામાં આવ્યાં છે. આ પરિબળો રોકાણકારોના વિશ્વાસ અને લિસ્ટિંગ પછી શેરના પ્રારંભિક દેખાવને અસર કરી શકે છે.
- બજારમાં આવવાનો સમય
- સમયગાળો ન તો બહુ અનુકૂળ છે, ન તો પ્રતિકૂળ. IPOનું કદ મધ્યમ છે, પરંતુ પ્રોસ્પેક્ટસમાં દર્શાવાયેલી બજારની સ્થિતિ અને નિયમનકારી પડકારો સમય અંગે સંતુલિત અભિગમ સૂચવે છે.
- એલોટમેન્ટ કેવી રીતે થાય છે
- એલોટમેન્ટનો આધાર નક્કી થયો અને શેર ડિમેટમાં જમા થયા
- બજારનો માહોલ
- સામાન્ય
- બજારમાં આવવાનો સમય
- 5.0
- ક્યાં લિસ્ટ થશે
- BSE, NSE
મુખ્ય માઇલસ્ટોન
- 28 Sept 2026IPO ખુલશે
- 30 Sept 2026IPO બંધ થશે
- 1 Oct 2026એલોટમેન્ટનો આધાર
- 5 Oct 2026રિફંડ શરૂ થશે
- 5 Oct 2026ડિમેટ એકાઉન્ટમાં જમા થશે
- 6 Oct 2026લિસ્ટિંગની તારીખ
ફાઇનાન્શિયલ્સ
5.0/10- આવક
- ₹72.4 Cr
- -23.4%
- ટેક્સ પછીનો નફો
- ₹13.11 Cr
- -44.0%
- નેટ માર્જિન
- 18.1%
- -6.7 પોઇન્ટ
- સંપત્તિ
- ₹304 Cr
- +0.6%
- રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી
- 7.59%
- ડેટ ટુ ઇક્વિટી
- 0.10
- ROCE
- 10.61%
- રિટર્ન ઓન નેટ વર્થ
- 7.35%
- શેર દીઠ NAV (₹)
- 114.07
નાણાકીય પરફોર્મન્સનો ટ્રેન્ડ
રકમ ₹ કરોડમાંકંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ મધ્યમ છે, આવકનો ટ્રેન્ડ સ્થિર છે અને નફાનું માર્જિન સકારાત્મક છે. જોકે, વિગતવાર નાણાકીય ડેટાના અભાવે વ્યાપક વિશ્લેષણ મર્યાદિત રહે છે.
જોખમ
4.0/10આ સ્કોરને સેફ્ટી રેટિંગ તરીકે વાંચો: 10/10 એટલે સૌથી ઓછું જોખમ, 1/10 એટલે સૌથી વધુ.
જોખમો ક્યાં છે
- નાણાકીય જોખમો2
- બજારનાં જોખમો1
- કામકાજનાં જોખમો1
- રેગ્યુલેટરી જોખમો1
ઓછું નાણાકીય લિવરેજ હોવા છતાં, ગુજરાતમાં વધુ પ્રાદેશિક એકાગ્રતા અને નિયમનકારી તપાસ નોંધપાત્ર જોખમ ઊભાં કરે છે.
કંપની આને કેવી રીતે સંભાળે છે
આવકના સ્ત્રોતોમાં વૈવિધ્ય લાવવાથી અને નિયમોનું પાલન વધુ મજબૂત કરવાથી જોખમો ઘટાડી શકાય છે.
નાણાકીય જોખમો2
- પ્રતિબંધાત્મક કરારો સાથેની બાકી ઉધારી.
- કરન્સી કન્વર્ઝનનાં જોખમો.
બજારનાં જોખમો1
- બ્રોકરેજ આવક માટે ગુજરાત પર વધુ નિર્ભરતા.
કામકાજનાં જોખમો1
- ભવિષ્યલક્ષી નિવેદનો પર નોંધપાત્ર નિર્ભરતા.
રેગ્યુલેટરી જોખમો1
- SEBI તરફથી નિયમનકારી તપાસ અને દંડ.
પરફોર્મન્સ
6.0/10Shah Investors Home Limited (SIHL) રિટેલ બ્રોકરિંગ ફર્મ છે, જે ઇક્વિટી અને ડેરિવેટિવ્સ બ્રોકરેજ સેવાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં કંપનીની નોંધપાત્ર હાજરી છે. તે 11 શાખાઓ દ્વારા કામ કરે છે અને 100,000થી વધુ ડિમેટ એકાઉન્ટ્સને સેવા આપે છે. FY26માં આવક અને નફામાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં, SIHLએ વિવિધ સેવાઓ અને ટેક્નોલોજીમાં પ્રગતિ દ્વારા સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી છે.
- ભૂતકાળનો ગ્રોથ
- FY25માં 21.14% અને FY24માં 50.58% વૃદ્ધિ નોંધાવ્યા બાદ, FY26માં આવક વૃદ્ધિમાં વધઘટ જોવા મળી અને તેમાં 24.18%નો નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો., વધઘટવાળું
- બજાર સાથે સરખામણી
- SIHLની આવક અને નફાનાં માર્જિન SMC Global અને Share India Securities જેવા સમકક્ષોની તુલનામાં ઓછાં છે. જોકે, FY26માં SIHLનું EBITDA માર્જિન 30.24% મજબૂત રહ્યું, જે SMC Globalના 20.05% કરતાં વધુ છે.
- ભવિષ્યની શક્યતા
- ક્લાયન્ટ સંતોષ વધારવા માટે કંપની ટેક્નોલોજી અને નવીનતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને તેના બ્રોકરેજ બિઝનેસ અને ભૌગોલિક હાજરીનો વિસ્તાર કરવાની યોજના ધરાવે છે.
- કામકાજમાં સાતત્ય
- કંપની 1994થી કાર્યરત છે, જે તેની લાંબા ગાળાની હાજરી દર્શાવે છે, પરંતુ તાજેતરમાં આવકમાં વધઘટ થઈ છે.
- અનુભવ
- મેનેજમેન્ટ ટીમ પાસે બહોળો અનુભવ છે. મુખ્ય સભ્યોને આ ઉદ્યોગમાં 17થી 30 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.
- ટ્રેક રેકોર્ડ
- મેનેજમેન્ટે ટેક્નોલોજીમાં પ્રગતિ અને સેવાઓમાં વૈવિધ્ય લાવીને કંપનીનું સફળતાપૂર્વક નેતૃત્વ કર્યું છે.
મુખ્ય સિદ્ધિઓ
- 012023માં 'SIHL Moneymaker' ડિજિટલ ઍપ-આધારિત પ્લેટફોર્મ શરૂ કર્યું.
- 022007માં VMWare-આધારિત વર્ચ્યુઅલાઇઝ્ડ એન્વાયર્નમેન્ટ અમલમાં મૂક્યું.
- 032026માં 'ALGOFY' API-સંચાલિત અલ્ગો ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ શરૂ કર્યું.
ફ્લેક્સિબિલિટી
6.0/10SIHLની પ્રાદેશિક હાજરી મજબૂત છે અને તેણે 'SIHL Moneymaker' તથા 'ALGOFY' જેવા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ શરૂ કરીને બજારની માંગ અનુસાર ફેરફાર કર્યા છે. જોકે, ઓપરેશન્સમાંથી તેની આવકમાં અસાતત્ય રહ્યું છે અને FY26માં તેમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.
SIHLએ ડિજિટલ સેવાઓનો વિસ્તાર કરીને અને સક્રિય ક્લાયન્ટ બેઝ વધારીને ઓપરેશનલ ચપળતા દર્શાવી છે. નવા પ્લેટફોર્મ અને સેવાઓ શરૂ કરવાં એ બજારમાં થતા ફેરફારો પ્રત્યેનો સક્રિય અભિગમ દર્શાવે છે.
Shah Investors Home Limited (SIHL) મધ્યમ સ્તરની લવચીકતા અને અનુકૂલનક્ષમતા દર્શાવે છે. કંપની ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં મજબૂત હાજરી ધરાવે છે અને રિટેલ બ્રોકરિંગ સેવાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને અલ્ગો ટ્રેડિંગ દ્વારા તેણે પોતાની સેવાઓમાં વૈવિધ્ય લાવ્યું છે, પરંતુ આવકમાં વૃદ્ધિ અને ઓપરેશનલ કૅશ ફ્લોના પડકારોનો સામનો કરે છે.
- પ્રોડક્ટનું વૈવિધ્ય
- SIHL ઇક્વિટી અને ડેરિવેટિવ્સ બ્રોકરેજ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરણ અને માર્જિન ટ્રેડિંગ સહિતની વિવિધ નાણાકીય સેવાઓ આપે છે. અલ્ગો ટ્રેડિંગ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ શરૂ થવાથી તેની પ્રોડક્ટ ઓફરિંગમાં વધુ વૈવિધ્ય આવ્યું છે.
- ભવિષ્યમાં ઢળવાની ક્ષમતા
- ટેક્નોલોજી અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મમાં રોકાણને કારણે SIHLની ભવિષ્યમાં અનુકૂલનક્ષમ બનવાની સંભાવના આશાસ્પદ છે. જોકે, લાંબા ગાળે અનુકૂલનક્ષમતા જાળવી રાખવા માટે આવકમાં વૃદ્ધિ ચાલુ રાખવી અને કૅશ ફ્લોમાં સુધારો કરવો નિર્ણાયક રહેશે.
Shah Investor's IPO પર તાજું
આ પેજનો ડેટા IPO Milega રિસર્ચ ટીમે મેન્યુઅલી રિવ્યૂ કર્યો છે. આ રોકાણની સલાહ નથી, અને કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયથી થતા નુકસાનની જવાબદારી IPO Milega લેતું નથી. સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે. રોકાણ કરતાં પહેલાં પૂરા પ્રોસ્પેક્ટસ સહિત બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.