Swastika Infra
કંપની શું કરે છે: કંપની મુખ્યત્વે EPC કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં કાર્યરત છે, જેમાં માલસામાન અને સેવાઓની ખરીદીનો સમાવેશ થાય છે. નફાકારકતા જાળવવા માટે આ બિઝનેસ મોડેલ કાર્યક્ષમ પ્રોજેક્ટ અમલીકરણ અને ખર્ચ વ્યવસ્થાપન પર ઘણો આધાર રાખે છે.
લેખક IPO Milega Research · પ્રકાશિત · અપડેટ
Swastika Infra Limited એ છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષોમાં આવક અને ચોખ્ખા નફામાં મજબૂત વૃદ્ધિ દર્શાવી છે. કંપનીનું EBITDA મજબૂત છે, જે સારી કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા દર્શાવે છે. જોકે, કુલ જવાબદારીઓ કુલ સંપત્તિ જેટલી જ છે, જે વધુ લિવરેજની સ્થિતિ સૂચવે છે. કંપનીના નાણાકીય રેશિયો, જેમ કે કરન્ટ અને ક્વિક રેશિયો, આપવામાં આવ્યા નથી, જેના કારણે વ્યાપક લિક્વિડિટી વિશ્લેષણ મર્યાદિત રહે છે.
- લિસ્ટિંગ ગેઇન
- +8.11%
- ₹200 પર લિસ્ટ થયો
- સબ્સ્ક્રાઇબ્ડ
- 7.8x
- કુલ
- રિટેલ ચાન્સ
- 18%
- 5.4માંથી 1
GMP અનઓફિશિયલ ગ્રે માર્કેટ સંકેત છે. GMP અપડેટ 30 Sept, 15:35 IST.
- પ્રાઇસ બેન્ડ
- ₹175-185
- લોટ સાઇઝ
- 81 શેર
- ઓછામાં ઓછું રોકાણ
- ₹14,985
- ઇશ્યૂ સાઇઝ
- 161 Cr.
- ઓપન23 Sept 2026
- બંધ25 Sept 2026
- એલોટમેન્ટ28 Sept 2026
- લિસ્ટિંગ30 Sept 2026
ઓવરવ્યૂ
હાલના સબ્સ્ક્રિપ્શન આંકડા પરથી અંદાજેલું. તમારી અરજીની સાઇઝ માટે ગણવા કેટેગરી પર ટેપ કરો.
- QIB
- 3.31x
- NII
- 19.3x
- રિટેલ
- 5.44x
₹192 (+3.78%)
GMP ટ્રેન્ડ
અનઓફિશિયલ ગ્રે માર્કેટ ભાવ, સમય IST માં
પૈસા ક્યાં જાય છે
- કંપનીને
- ₹128.5 Cr
- નવો ઇશ્યૂ
- વેચનાર શેરહોલ્ડરોને
- ₹32.38 Cr
- ઓફર ફોર સેલ
- કંપનીની વધારાની વર્કિંગ કેપિટલ જરૂરિયાતો માટે ફંડિંગ.₹128.09 Cr80%
- સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુજણાવ્યું નથી
- ઓફર ફોર સેલ: વેચનાર શેરહોલ્ડરોને જાય છે₹32.38 Cr20%
બહારની રિંગ: અંદાજિત ગેઇન
સ્કોર કેવી રીતે બને છે
કુલ સ્કોર આ પાંચની સરેરાશ છે, બિડિંગ બંધ થયા પછી QIB માંગથી થોડો બદલાય છે.
- ફાઇનાન્શિયલ્સ7.0
- પરફોર્મન્સ7.0
- ફ્લેક્સિબિલિટી8.0
- ટાઇમિંગ6.0
- જોખમ4.0
લિસ્ટિંગ પરના અપેક્ષિત લાભનો અંદાજ મુખ્યત્વે 193ના Grey Market Premium (GMP) પરથી લગાવવામાં આવે છે, જે 4.32%ના વધારાનો સંકેત આપે છે. કંપનીની મજબૂત ઐતિહાસિક વૃદ્ધિ, વ્યૂહાત્મક પ્રોજેક્ટ પોર્ટફોલિયો અને બજાર સાથે અનુકૂલનક્ષમતા આને ટેકો આપે છે, જોકે નાણાકીય અને કાર્યકારી જોખમો આ અસરને મર્યાદિત કરે છે.
ખૂબીઓ3
- કુલ ₹76,467 Lakhsની કોન્ટ્રાક્ટ વેલ્યુ ધરાવતા 36 EPC Power Projects સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા.
- નવીનીકરણીય ઊર્જા અને ટ્રાન્સમિશન સેગમેન્ટ્સમાં કામગીરીનો વિસ્તાર કર્યો.
- AVVNL હેઠળના ₹34,010 Lakhsના પ્રોજેક્ટ સહિત નોંધપાત્ર કોન્ટ્રાક્ટ્સ મેળવ્યા.
ચિંતાઓ5
- આવકના 96.87% માટે સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ્સ પર નિર્ભરતા.
- પ્રોજેક્ટ અમલીકરણમાં વિલંબથી નાણાકીય કામગીરી પર અસર.
- નકારાત્મક કેશ ફ્લો અને વધુ આકસ્મિક જવાબદારીઓ.
- લિસ્ટિંગ પછી ટ્રેડિંગ પર સંભવિત નિયંત્રણો અને ભાવમાં અસ્થિરતા.
- ક્રેડિટ રેટિંગ ઘટીને CARE BB-.
શેર કોને મળે છે
- QIB50%
- NII15%
- રિટેલ35%
- રિટેલ ન્યૂનતમ14,9851 લોટ, 81 શેર
- રિટેલ મહત્તમ1,94,80513 લોટ, 1053 શેર
- S-HNI ન્યૂનતમ2,09,79014 લોટ, 1134 શેર
- S-HNI મહત્તમ9,89,01066 લોટ, 5346 શેર
- B-HNI ન્યૂનતમ10,03,99567 લોટ, 5427 શેર
| અરજી | લોટ સાઇઝ | શેર | રકમ |
|---|---|---|---|
| રિટેલ ન્યૂનતમ | 1 | 81 | 14,985 |
| રિટેલ મહત્તમ | 13 | 1053 | 1,94,805 |
| S-HNI ન્યૂનતમ | 14 | 1134 | 2,09,790 |
| S-HNI મહત્તમ | 66 | 5346 | 9,89,010 |
| B-HNI ન્યૂનતમ | 67 | 5427 | 10,03,995 |
ટાઇમિંગ
6.0/10Swastika Infraના IPO માટે બજારનો સમયગાળો સાધારણ રીતે અનુકૂળ છે. સંબંધિત પક્ષોના વ્યવહારોનું કંપનીનું સ્થાપિત નેટવર્ક સ્થિર બિઝનેસ વાતાવરણ સૂચવે છે, જે રોકાણકારોને આકર્ષી શકે છે. જોકે, ક્રેડિટ રેટિંગનો અભાવ અને આ વ્યવહારોની જટિલ પ્રકૃતિ સંભવિત ગવર્નન્સ મુદ્દાઓને કારણે કેટલાક રોકાણકારોને દૂર રાખી શકે છે.
- બજારમાં આવવાનો સમય
- વિગતવાર નાણાકીય વ્યવહારો અને સ્થાપિત મેનેજમેન્ટ ટીમ કંપનીની બજાર માટેની તૈયારી દર્શાવે છે. જોકે, સંબંધિત પક્ષોના વ્યવહારોની જટિલતા અને ક્રેડિટ રેટિંગનો અભાવ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ ધીમો પાડી શકે છે, જેની અસર બજાર IPOને કેટલી ઝડપથી સ્વીકારે છે તેના પર પડી શકે છે.
- એલોટમેન્ટ કેવી રીતે થાય છે
- એલોટમેન્ટનો આધાર નક્કી થયો અને શેર ડિમેટ ખાતામાં જમા થયા
- બજારનો માહોલ
- સામાન્ય
- બજારમાં આવવાનો સમય
- 5.0
- ક્યાં લિસ્ટ થશે
- BSE & NSE
મુખ્ય માઇલસ્ટોન
- 23 Sept 2026IPO ખુલશે
- 25 Sept 2026IPO બંધ થશે
- 28 Sept 2026એલોટમેન્ટનો આધાર
- 29 Sept 2026રિફંડ શરૂ
- 29 Sept 2026ડિમેટ ખાતામાં જમા
- 30 Sept 2026લિસ્ટિંગની તારીખ
ફાઇનાન્શિયલ્સ
7.0/10- આવક
- ₹506 Cr
- +43.4%
- ટેક્સ પછીનો નફો
- ₹41.43 Cr
- +50.9%
- નેટ માર્જિન
- 8.2%
- +0.4 પોઇન્ટ
- સંપત્તિ
- ₹412 Cr
- +59.4%
- રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી
- 35.44%
- આવક CAGR
- 57.5%
- ROCE
- 25.76%
- રિટર્ન ઓન નેટ વર્થ
- 35.44%
- શેર દીઠ NAV (₹)
- 57.69
નાણાકીય પરફોર્મન્સનો ટ્રેન્ડ
રકમ ₹ કરોડમાંSwastika Infra Limited એ છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષોમાં આવક અને ચોખ્ખા નફામાં મજબૂત વૃદ્ધિ દર્શાવી છે. કંપનીનું EBITDA મજબૂત છે, જે સારી કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા દર્શાવે છે. જોકે, કુલ જવાબદારીઓ કુલ સંપત્તિ જેટલી જ છે, જે વધુ લિવરેજની સ્થિતિ સૂચવે છે. કંપનીના નાણાકીય રેશિયો, જેમ કે કરન્ટ અને ક્વિક રેશિયો, આપવામાં આવ્યા નથી, જેના કારણે વ્યાપક લિક્વિડિટી વિશ્લેષણ મર્યાદિત રહે છે.
જોખમ
4.0/10આ સ્કોરને સેફ્ટી રેટિંગ તરીકે વાંચો: 10/10 એટલે સૌથી ઓછું જોખમ, 1/10 એટલે સૌથી વધુ.
જોખમો ક્યાં છે
- નાણાકીય જોખમો3
- બજારનાં જોખમો2
- કામકાજનાં જોખમો2
- રેગ્યુલેટરી જોખમો1
સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ્સ પર વધુ નિર્ભરતા અને નાણાકીય અસ્થિરતા નોંધપાત્ર જોખમો ઊભાં કરે છે, જ્યારે નિયમનકારી અને બજાર સંબંધિત પડકારો પણ આવી શકે છે.
કંપની આને કેવી રીતે સંભાળે છે
આવકના સ્ત્રોતોમાં વૈવિધ્ય લાવવાથી અને પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સુધારવાથી જોખમો ઘટાડી શકાય છે.
નાણાકીય જોખમો3
- Fiscal 2026માં ₹965.21 Lakhsનો નકારાત્મક કેશ ફ્લો.
- કરવેરા પછીના નફા કરતાં આકસ્મિક જવાબદારીઓ સાત ગણી.
- ક્રેડિટ રેટિંગ ઘટીને CARE BB-.
બજારનાં જોખમો2
- લિસ્ટિંગ પછી ટ્રેડિંગ પર સંભવિત નિયંત્રણો અને ભાવમાં અસ્થિરતા.
- વિદેશી રોકાણકારોને અસર કરતા ચલણ વિનિમય દરમાં વધઘટ.
કામકાજનાં જોખમો2
- પ્રોજેક્ટ અમલીકરણમાં 6 થી 12 months સુધીનો વિલંબ.
- સંબંધિત પક્ષો સાથેના વ્યવહારોને કારણે હિતોના ટકરાવની શક્યતા.
રેગ્યુલેટરી જોખમો1
- આવકના 96.87% માટે સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ્સ પર નિર્ભરતા.
પરફોર્મન્સ
7.0/10Swastika Infra Limited, પાવર T&D પ્રોજેક્ટ્સમાં વિશેષતા ધરાવતી EPC કંપની છે, જેણે મજબૂત વૃદ્ધિ અને કાર્યકારી ક્ષમતાઓ દર્શાવી છે. કંપનીએ સરકારી સહાય ધરાવતા અને બહુપક્ષીય ભંડોળથી ચાલતા પ્રોજેક્ટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને પોતાના પ્રોજેક્ટ પોર્ટફોલિયોમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે, જે નાણાકીય સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરે છે. તેના એસેટ-લાઇટ મોડેલ અને વ્યૂહાત્મક પ્રોજેક્ટ પસંદગીએ નાણાકીય સ્થિતિસ્થાપકતા અને સ્કેલ વધારવાની ક્ષમતામાં યોગદાન આપ્યું છે.
- ભૂતકાળનો ગ્રોથ
- Fiscal 2024 થી Fiscal 2026 દરમિયાન 55.01%ના CAGR સાથે કંપનીની આવકમાં સતત વૃદ્ધિ જોવા મળી છે., 55.01%
- બજાર સાથે સરખામણી
- Swastika Infra Limitedનો ઓપરેટિંગ માર્જિન Lumino Industries Limited અને Anvil Energy Private Limited જેવા સમકક્ષો કરતાં વધુ છે, જે વધુ સારા ખર્ચ વ્યવસ્થાપન અને નફાકારકતા દર્શાવે છે.
- ભવિષ્યની શક્યતા
- મજબૂત ઓર્ડર બુક અને નવીનીકરણીય ઊર્જામાં વ્યૂહાત્મક વિસ્તરણ સાથે કંપની ભારતની વધતી પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જરૂરિયાતોનો લાભ લેવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે.
- કામકાજમાં સાતત્ય
- સરકારી અને બહુપક્ષીય ભંડોળથી ચાલતા પ્રોજેક્ટ્સ પર કંપનીનું વ્યૂહાત્મક ધ્યાન આવકના સતત પ્રવાહને સુનિશ્ચિત કરે છે.
- અનુભવ
- EPC ઉદ્યોગમાં 50 વર્ષથી વધુનો અનુભવ ધરાવતા પ્રમોટર્સની આગેવાની હેઠળની મેનેજમેન્ટ ટીમે કંપનીની વૃદ્ધિમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
- ટ્રેક રેકોર્ડ
- મેનેજમેન્ટે કંપનીની કામગીરીનો સફળતાપૂર્વક વિસ્તાર કર્યો છે અને વધુ મૂલ્ય ધરાવતા કોન્ટ્રાક્ટ્સ મેળવ્યા છે.
મુખ્ય સિદ્ધિઓ
- 01કુલ ₹76,467 Lakhsની કોન્ટ્રાક્ટ વેલ્યુ ધરાવતા 36 EPC Power Projects સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા.
- 02નવીનીકરણીય ઊર્જા અને ટ્રાન્સમિશન સેગમેન્ટ્સમાં કામગીરીનો વિસ્તાર કર્યો.
- 03AVVNL હેઠળના ₹34,010 Lakhsના પ્રોજેક્ટ સહિત નોંધપાત્ર કોન્ટ્રાક્ટ્સ મેળવ્યા.
ફ્લેક્સિબિલિટી
8.0/10Swastika Infra Limited એ અનેક રાજ્યોમાં કામગીરીનો વિસ્તાર કરીને અને નવીનીકરણીય ઊર્જા તથા ટ્રાન્સમિશન સેગમેન્ટ્સનો સમાવેશ કરીને પોતાના પ્રોજેક્ટ પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્ય લાવીને બજારની માંગ સાથે અસરકારક રીતે તાલમેલ સાધ્યો છે. સરકારી સહાય ધરાવતા પ્રોજેક્ટ્સ અને બહુપક્ષીય ભંડોળ પર કંપનીનું વ્યૂહાત્મક ધ્યાન નાણાકીય સ્થિરતા અને બજારમાં સુસંગતતા સુનિશ્ચિત કરે છે.
કંપની સતત આવક વૃદ્ધિ, મજબૂત ઓર્ડર બુક અને નફાકારકતાના સુધરતા માપદંડો સાથે નાણાકીય સ્થિરતા દર્શાવે છે. જોકે, તાજેતરના વર્ષોમાં ઇક્વિટી પરનું વળતર અને મૂડી પરનું વળતર ઘટ્યું છે, જે નાણાકીય કાર્યક્ષમતા જાળવવામાં સંભવિત પડકારો દર્શાવે છે.
Swastika Infra Limitedનું એસેટ-લાઇટ બિઝનેસ મોડેલ અને જોઇન્ટ વેન્ચર્સનો વ્યૂહાત્મક ઉપયોગ તેની કાર્યકારી ચપળતા વધારે છે, જેનાથી કંપની વિવિધ ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં કામગીરીનો કાર્યક્ષમ રીતે વિસ્તાર કરી શકે છે અને જટિલ પ્રોજેક્ટ્સનું સંચાલન કરી શકે છે.
Swastika Infra Limited મજબૂત લવચીકતા અને અનુકૂલનક્ષમતા દર્શાવે છે. પાવર EPC ક્ષેત્રમાં વ્યૂહાત્મક વૃદ્ધિ, વૈવિધ્યસભર પ્રોજેક્ટ પોર્ટફોલિયો અને મજબૂત નાણાકીય કામગીરી તેનો પુરાવો છે. કંપનીએ પોતાની ભૌગોલિક પહોંચ અને કાર્યકારી ક્ષમતાઓનો વિસ્તાર કર્યો છે. સ્કેલ અને કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે કંપની એસેટ-લાઇટ મોડેલ અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનો ઉપયોગ કરે છે.
- પ્રોડક્ટનું વૈવિધ્ય
- કંપનીએ પોતાની સેવાઓમાં ભૂગર્ભ કેબલિંગ, સબસ્ટેશન ઇન્સ્ટોલેશન, ગ્રામીણ અને શહેરી વીજળીકરણ, સ્ટ્રીટ લાઇટિંગ અને નવીનીકરણીય ઊર્જા પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ કરીને વિવિધ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જરૂરિયાતો પૂરી કરી છે.
- ભવિષ્યમાં ઢળવાની ક્ષમતા
- Swastika Infra Limited ભારતની વધતી પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જરૂરિયાતોનો લાભ લેવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે. કંપનીની યોજનાઓમાં ભૌગોલિક હાજરીનો વિસ્તાર અને વધુ મૂલ્ય ધરાવતા પ્રોજેક્ટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. તેની વ્યૂહાત્મક પહેલ અને અનુભવી નેતૃત્વ ભવિષ્યમાં અનુકૂલનક્ષમતા અને વૃદ્ધિની સંભાવનાને ટેકો આપે છે.
Swastika Infra IPO પર તાજું
આ પેજનો ડેટા IPO Milega રિસર્ચ ટીમે મેન્યુઅલી રિવ્યૂ કર્યો છે. આ રોકાણની સલાહ નથી, અને કોઈપણ રોકાણના નિર્ણયથી થતા નુકસાનની જવાબદારી IPO Milega લેતું નથી. સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમને આધીન છે. રોકાણ કરતાં પહેલાં પૂરા પ્રોસ્પેક્ટસ સહિત બધા સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.