IPO એનાલિસિસ
Shivchem Agro IPO વિશ્લેષણ: GMP, નાણાકીય સ્થિતિ, વેલ્યુએશન અને જોખમો
Shivchem Agro IPO એ BSE SME ઇશ્યૂ છે, જેની પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 59 થી 62 છે અને 30 સપ્ટેમ્બર 2026, 2:47 am IST મુજબ GMP 10 છે.
લેખક IPO Milega Research
· 5 મિનિટ વાંચન
AIએ આ લેખ પ્રોસ્પેક્ટસ અને એક્સચેન્જ ડેટામાંથી લખ્યો છે, અને પ્રકાશિત કરતાં પહેલાં સોફ્ટવેરે તેના આંકડા એ ડેટા સામે ચેક કર્યા છે. અમારું કન્ટેન્ટ કેવી રીતે બને છે
સોફ્ટવેરે આ લેખ અંગ્રેજી મૂળમાંથી અનુવાદ કર્યો છે. અંગ્રેજી વર્ઝન સંદર્ભ ગણાય.
સારાંશ
Shivchem Agro IPO એ BSE SME પર બુક બિલ્ડ ઇશ્યૂ છે. પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 59 થી 62 છે અને ઇશ્યૂનું કદ અંદાજે 14.01 કરોડ છે, જે સંપૂર્ણપણે નવો ઇશ્યૂ છે.
30 સપ્ટેમ્બર 2026, 2:47 am IST મુજબ, બિનસત્તાવાર ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 10 હતું, જે 72ના અંદાજિત લિસ્ટિંગ ભાવ અને 16.13%ના અંદાજિત લિસ્ટિંગ ગેઇનનો સંકેત આપે છે.
કંપનીએ ઉપલબ્ધ નાણાકીય વર્ષોમાં નફો નોંધાવ્યો છે, પરંતુ કેટલીક વિગતો ઉપલબ્ધ નથી અને પ્રકાશિત નાણાકીય આંકડાઓ મર્યાદિત હોવાથી વેલ્યુએશનના માપદંડો અને નાણાકીય ડેટાને સાવચેતીથી જોવો જોઈએ.
IPOની ઝલક
| વિગતો | માહિતી |
|---|---|
| કંપની | Shivchem Agro |
| IPOનો પ્રકાર | SME |
| એક્સચેન્જ | BSE SME |
| ઇશ્યૂનો પ્રકાર | બુક બિલ્ડ ઇશ્યૂ |
| પ્રાઇસ બેન્ડ | પ્રતિ શેર 59 થી 62 |
| ફેસ વેલ્યૂ | પ્રતિ ઇક્વિટી શેર 5 |
| ઇશ્યૂનું કદ | અંદાજે 14.01 કરોડ |
| નવો ઇશ્યૂ | અંદાજે 14.01 કરોડ |
| વેચાણ માટેની ઓફર | ઉપલબ્ધ નથી |
લોટ સાઇઝ
| અરજી | લોટ સાઇઝ | શેર | રકમ |
|---|---|---|---|
| રિટેલ ન્યૂનતમ | 2 | 4000 | 2,48,000 |
| રિટેલ મહત્તમ | 2 | 4000 | 2,48,000 |
| S-HNI ન્યૂનતમ | 3 | 6000 | 3,72,000 |
| S-HNI મહત્તમ | 8 | 16,000 | 9,92,000 |
| B-HNI ન્યૂનતમ | 9 | 18,000 | 11,16,000 |
તારીખો
| ઇવેન્ટ | તારીખ |
|---|---|
| ઇશ્યૂ ખુલશે | 28 સપ્ટેમ્બર 2026 |
| ઇશ્યૂ બંધ થશે | 30 સપ્ટેમ્બર 2026 |
| એલોટમેન્ટ | 1 ઓક્ટોબર 2026 |
| રિફંડ | 5 ઓક્ટોબર 2026 |
| ડીમેટમાં જમા | 5 ઓક્ટોબર 2026 |
| લિસ્ટિંગ | 6 ઓક્ટોબર 2026 |
બિઝનેસ
Shivchem Agro એક એવી કંપની છે, જેના પ્રમોટર્સ Rohit Agarwal, Sachin Agarwal અને Deepa Agarwal છે.
ઉપલબ્ધ ડેટા દર્શાવે છે કે કંપની જંતુનાશકો, ફૂગનાશકો, નીંદણનાશકો, પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટર્સ, ઉંદરનાશકો અને ખાતરોના ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે. સમય જતાં કંપનીએ લાઇસન્સ, ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ, ગોડાઉન અને ઉત્પાદન ક્ષમતામાં પણ વધારો કર્યો છે.
ડેટામાં ઉપલબ્ધ બિઝનેસની વિગતો ઝડપી વૃદ્ધિ સૂચવે છે, પરંતુ તેમાં અલગ-અલગ વિભાગો વચ્ચે આંતરિક વિસંગતતાઓનો પણ ઉલ્લેખ છે. તેથી કંપનીની કામગીરીને સાવચેતીથી અને સંદર્ભ સાથે જોવી જોઈએ.
નાણાકીય સ્થિતિ
| પૂરો થયેલો સમયગાળો | આવક | ખર્ચ | PAT | સંપત્તિ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.95 | 9.22 | 1.29 | 16.41 |
| 2025 | 27.50 | 24.11 | 2.51 | 36.16 |
| 2026 | - | - | - | - |
કંપનીએ 2024ની સરખામણીમાં 2025માં વધુ આવક અને નફો નોંધાવ્યો છે. ઉપલબ્ધ આંકડાઓના આધારે, રિપોર્ટ કરાયેલા વર્ષોમાં કંપની નફાકારક રહી હતી.
ડેટામાં વિશ્લેષણની નોંધમાં એ પણ દર્શાવાયું છે કે એકત્રિત કરાયેલા એક દૃષ્ટિકોણમાં FY2025ની આવક નફાની સરખામણીમાં ઘણી ઓછી છે, જ્યારે અન્ય પુનઃવર્ગીકૃત દૃષ્ટિકોણમાં કામગીરીનો વ્યાપ ઘણો મોટો દેખાય છે. આથી સીધી સરખામણી કરવી મુશ્કેલ બને છે.
વેલ્યુએશન
| માપદંડ | મૂલ્ય |
|---|---|
| EPS | 11.55 (Basic) |
| P/E | N/A |
| RONW | 45.33% |
| NAV | 44.05 |
| ROE | -% |
| ROCE | -% |
| EBITDA માર્જિન | -% |
| PAT માર્જિન | -% |
ડેટામાં ઉપલબ્ધ P/E મૂલ્ય આપેલું ન હોવાથી ઇશ્યૂનું વેલ્યુએશન સાથે સરખામણી કરવાની શક્યતા મર્યાદિત છે.
ઉપલબ્ધ આંકડાઓ મુજબ, EPS 11.55 (Basic) અને NAV 44.05 છે. પ્રકાશિત RONW 45.33% છે.
GMP
30 સપ્ટેમ્બર 2026, 2:47 am IST મુજબ બિનસત્તાવાર ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 10 હતું. અંદાજિત લિસ્ટિંગ ભાવ 72 હતો અને અંદાજિત લિસ્ટિંગ ટકાવારી 16.13% હતી.
GMPનો ટ્રેન્ડ
| તારીખ | GMP | અંદાજિત લિસ્ટિંગ % |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 6 | 9.68 |
| 2026-09-29 | 10 | 16.13 |
| 2026-09-30 | 10 | 16.13 |
આ બિનસત્તાવાર ગ્રે માર્કેટ સંકેત છે, એક્સચેન્જનો આંકડો નથી. તેમાં ઝડપથી ફેરફાર થઈ શકે છે અને તે વાસ્તવિક લિસ્ટિંગના પરિણામને દર્શાવે જ એવું નથી.
મજબૂત પાસાં
- FY23માં 35થી લાઇસન્સની સંખ્યા વધારીને FY24માં 232 અને FY25માં 258 કરી.
- 5 રાજ્યોમાં 516 ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ અને 6 ગોડાઉનનું વિતરણ નેટવર્ક ઊભું કર્યું.
- જંતુનાશકો, ફૂગનાશકો, નીંદણનાશકો, પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટર્સ, ઉંદરનાશકો અને ખાતરોમાં પ્રોડક્ટ મિક્સનો વ્યાપ વધાર્યો.
- FY24માં 56 લાખની સરખામણીમાં FY25માં ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારીને 65 લાખ લિટર/કિલોગ્રામ કરી.
- કામગીરી શરૂ થઈ ત્યારથી દર વર્ષે નફો જાળવી રાખ્યો અને ઑડિટ સંબંધિત કોઈ વાંધો નોંધાયો નથી.
જોખમો
- કામગીરી Insecticides Act અને Fertilizer Control Order હેઠળની અનેક મંજૂરીઓ પર આધારિત છે; મંજૂરી સ્થગિત થવાથી અથવા નિયમોનું પાલન ન થવાથી વેચાણ અટકી શકે છે.
- કાચા માલનો ખર્ચ વધુ છે અને થોડા સપ્લાયર્સ પર નિર્ભરતા છે, જેના કારણે માર્જિનને ભાવમાં અચાનક ફેરફાર અને સપ્લાયમાં વિક્ષેપનું જોખમ રહે છે.
- ગ્રાહકો અને ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ પરની નિર્ભરતા વધુ હોવાથી, મુખ્ય ગ્રાહકો ગુમાવવાથી અથવા ચેનલની કામગીરી નબળી પડવાથી આવકને અસર થઈ શકે છે.
- બિનજામીનદાર ઉધાર અને લોનના દસ્તાવેજોમાં રહેલી ખામીઓથી રિફાઇનાન્સિંગ, લોન પાછી માગવામાં આવવી અને લિક્વિડિટી પર દબાણનું જોખમ વધે છે.
- પેન્ડિંગ ટ્રેડમાર્ક અને સંભવિત IP વિવાદો બ્રાન્ડનું રક્ષણ મર્યાદિત કરી શકે છે અને કાનૂની ખર્ચ વધારી શકે છે.
- પ્રમોટર્સની ગેરંટી અને કર્મચારીઓની નોકરી છોડવાની ઘટનાઓથી મુખ્ય વ્યક્તિઓ અને ફાઇનાન્સિંગની સાતત્યતા સંબંધિત જોખમ ઊભું થાય છે.
મહત્ત્વની તારીખો
| ઇવેન્ટ | તારીખ |
|---|---|
| ઇશ્યૂ ખુલશે | 28 સપ્ટેમ્બર 2026 |
| ઇશ્યૂ બંધ થશે | 30 સપ્ટેમ્બર 2026 |
| એલોટમેન્ટ | 1 ઓક્ટોબર 2026 |
| રિફંડ | 5 ઓક્ટોબર 2026 |
| ડીમેટમાં જમા | 5 ઓક્ટોબર 2026 |
| લિસ્ટિંગ | 6 ઓક્ટોબર 2026 |
કોને આ IPOમાં રસ હોઈ શકે
BSE SME પરના SME ઇશ્યૂ પર નજર રાખતા અને રિપોર્ટ કરેલી નફાકારકતા તથા બિનસત્તાવાર ગ્રે માર્કેટ સંકેતની સરખામણીમાં નાના નવા ઇશ્યૂનું મૂલ્યાંકન કરતા વાચકોને આ IPOમાં રસ હોઈ શકે છે.
લાઇસન્સ, વિતરણ અને ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વિસ્તરણ ધરાવતા બિઝનેસની સમીક્ષા કરવા ઇચ્છતા વાચકો માટે પણ આ IPO સંબંધિત હોઈ શકે છે, સાથે જ તેઓએ નિયમનકારી, સપ્લાયર અને ગ્રાહકો પરની નિર્ભરતાનાં જોખમો પણ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ.
FAQs
Shivchem Agro IPOનું ઇશ્યૂનું કદ કેટલું છે?
ઇશ્યૂનું કદ અંદાજે 14.01 કરોડ છે.
પ્રાઇસ બેન્ડ કેટલી છે?
પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 59 થી 62 છે.
રિટેલ રોકાણકારો માટે લોટ સાઇઝ કેટલી છે?
રિટેલ માટે ન્યૂનતમ અને મહત્તમ લોટ સાઇઝ 2 છે, જેમાં 4000 શેર અને 2,48,000ની રકમ સામેલ છે.
બિનસત્તાવાર ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ કેટલું છે?
30 સપ્ટેમ્બર 2026, 2:47 am IST મુજબ બિનસત્તાવાર ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 10 હતું.
લિસ્ટિંગની તારીખ કઈ છે?
લિસ્ટિંગની તારીખ 6 ઓક્ટોબર 2026 છે.